Análise
Qualitativa
A empresa é boa o suficiente para merecer nosso capital?
- Market Power (poder de mercado)
- Vantagens competitivas
- Setor
- Oportunidades de reinvestimento
- Gestão
- Riscos
Value Investing Club • Metodologia
Carteira de ações com Filosofia Value Investing
Comprar boas empresas, a bons preços, com margem de segurança.
Partimos de um princípio simples: o mercado é irracional no curto prazo. No Brasil, esse efeito costuma ser ainda mais intenso — ruído político, ciclos econômicos extremos e emoção criam distorções de preço frequentes. É nesse cenário que buscamos excelentes empresas negociadas abaixo do valor intrínseco.
“Price is what you pay. Value is what you get.”
Nosso processo de análise
Primeiro filtramos a qualidade. Depois analisamos o preço. Só então a empresa pode entrar na carteira.
Análise
Valuation
(está barata?)
O preço atual oferece margem de segurança?
- DCF (Fluxo de Caixa Descontado)
- Múltiplos
- Cenários e sensibilidade
Carteira
Disciplina de alocação e acompanhamento contínuo.
- Entrada com margem de segurança
- Diversificação consciente
- Foco em longo prazo
- Revisão dos fundamentos
Investir não é prever o futuro.
É seguir um processo robusto, repetível e disciplinado. Nossa carteira é consequência direta desse método — não de notícias ou movimentos de curto prazo.
Acesse nossa Carteira Recomendada
Aplicamos exatamente esse processo para construir uma carteira focada em valor, qualidade e margem de segurança. Acompanhe nossas teses, racional de alocação e atualizações.
Conhecer a Carteira*Conteúdo educacional. Não constitui recomendação individual.
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